| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 755.00 | | 1 051 755.00 | 1 051 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 770.00 | 939 064.00 | 257 705.00 | 1 196 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 846.00 | 939 064.00 | 1 412 782.00 | 2 351 846.00 |
BT Marchandises | 962 250.00 | 53 281.00 | 908 968.00 | 962 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BZ Autres créances | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
CF Disponibilités | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 405.00 | 53 281.00 | 1 120 123.00 | 1 173 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 251.00 | 992 345.00 | 2 532 905.00 | 3 525 251.00 |
CU Autres participations | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 877.00 | | | 1 561 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 554.00 | | | 377 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 491.00 | | | 399 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 028.00 | | | 971 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 905.00 | | | 2 532 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 739.00 | | | 893 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 377.00 | | | 216 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 860.00 | | | 2 324 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 828.00 | | | 1 169 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 823.00 | 112 242.00 | | 826 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 823.00 | 112 242.00 | | 826 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 492.00 | 399 492.00 | | 399 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 378.00 | 216 378.00 | | 216 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 177.00 | 83 888.00 | 77 289.00 | 161 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
VP Divers | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 362.00 | 166 836.00 | 45 526.00 | 212 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 028.00 | 893 739.00 | 77 289.00 | 971 028.00 |