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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 131 909.00 | | 1 131 909.00 | 1 131 909.00 |
AN Terrains | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
AP Constructions | 2 201 348.00 | 1 032 114.00 | 1 169 234.00 | 2 201 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 692.00 | 149 649.00 | 27 043.00 | 176 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954 494.00 | 6 820 065.00 | 3 134 429.00 | 9 954 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 461.00 | 59 000.00 | 119 461.00 | 178 461.00 |
BF Prêts | 16 043 003.00 | 110 950.00 | 15 932 053.00 | 16 043 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 429 312.00 | 8 228 969.00 | 22 200 343.00 | 30 429 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
BT Marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118 751.00 | 38 307.00 | 6 080 445.00 | 6 118 751.00 |
BZ Autres créances | 15 331 956.00 | | 15 331 956.00 | 15 331 956.00 |
CF Disponibilités | 850 130.00 | | 850 130.00 | 850 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 679.00 | | 172 679.00 | 172 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 785 630.00 | 38 307.00 | 22 747 323.00 | 22 785 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 214 942.00 | 8 267 276.00 | 44 947 666.00 | 53 214 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 875.00 | 1 561 875.00 | | 1 561 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
DH Report à nouveau | 25 971 833.00 | 22 468 041.00 | | 25 971 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 512.00 | 3 503 792.00 | | 3 462 512.00 |
DK Provisions réglementées | 218 618.00 | 199 328.00 | | 218 618.00 |
DL TOTAL (I) | 31 371 026.00 | 27 889 224.00 | | 31 371 026.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 389 273.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 389 273.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 909.00 | 768 512.00 | | 852 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 495.00 | 4 113.00 | | 36 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 445.00 | 5 876 850.00 | | 7 496 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 240.00 | 2 498 626.00 | | 2 124 240.00 |
EA Autres dettes | 1 165 479.00 | 39 805.00 | | 1 165 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 457.00 | 486 947.00 | | 186 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 862 026.00 | 9 674 853.00 | | 11 862 026.00 |
ED (V) | 1 529 615.00 | 1 455 972.00 | | 1 529 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 947 666.00 | 39 409 322.00 | | 44 947 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 465 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 920 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 391 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 546.00 | 19 091.00 | | 1 627 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330 341.00 | 27 368.00 | | 2 330 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 794.00 | -8 277.00 | | -702 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 110.00 | 436 694.00 | | 308 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917 825.00 | 2 551 078.00 | | 1 917 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 992 544.00 | 18 944 004.00 | | 20 992 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 530 033.00 | 15 440 212.00 | | 17 530 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 512.00 | 3 503 792.00 | | 3 462 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 273.00 | | 204 273.00 | 389 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 273.00 | | 204 273.00 | 389 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 445.00 | 7 496 445.00 | | 7 496 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 457.00 | 186 457.00 | | 186 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
UP Prêts | 16 043 003.00 | | | 16 043 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 428.00 | 2 017 428.00 | | 2 017 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 806 533.00 | 21 577 626.00 | 16 228 907.00 | 37 806 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 531.00 | 11 824 571.00 | | 11 825 531.00 |