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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
AP Constructions | 2 237 930.00 | 1 259 262.00 | 978 668.00 | 2 237 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 887.00 | 179 556.00 | 90 331.00 | 269 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850 151.00 | 8 015 698.00 | 1 834 454.00 | 9 850 151.00 |
AX Avances et acomptes | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BF Prêts | 17 139 347.00 | | 17 139 347.00 | 17 139 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 049 015.00 | 9 511 707.00 | 23 537 308.00 | 33 049 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
BT Marchandises | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094 209.00 | | 23 094 209.00 | 23 094 209.00 |
BZ Autres créances | 21 822 886.00 | | 21 822 886.00 | 21 822 886.00 |
CF Disponibilités | 751 263.00 | | 751 263.00 | 751 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 255 925.00 | | 49 255 925.00 | 49 255 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 304 940.00 | 9 511 707.00 | 72 793 233.00 | 82 304 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 875.00 | 1 561 875.00 | | 1 561 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
DH Report à nouveau | 38 405 047.00 | 34 375 407.00 | | 38 405 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757 799.00 | 4 029 640.00 | | 4 757 799.00 |
DK Provisions réglementées | 276 487.00 | 257 198.00 | | 276 487.00 |
DL TOTAL (I) | 45 157 396.00 | 40 380 307.00 | | 45 157 396.00 |
DP Provisions pour risques | 261 000.00 | 318 000.00 | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 000.00 | 318 000.00 | | 261 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 222.00 | 1 364 456.00 | | 3 528 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834 427.00 | 12 943 311.00 | | 19 834 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 503.00 | 1 726 910.00 | | 1 896 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 000.00 | | |
EA Autres dettes | 483 289.00 | 565 760.00 | | 483 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 805.00 | 300 178.00 | | 315 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 859 189.00 | 17 053 616.00 | | 25 859 189.00 |
ED (V) | 1 515 648.00 | 2 066 039.00 | | 1 515 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 793 233.00 | 59 817 963.00 | | 72 793 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 926 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 292 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 218 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 375 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 476 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 773.00 | |
GE Autres charges | | | 156 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 895 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 428 901.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 212.00 | 499 482.00 | | 47 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 771.00 | -70 580.00 | | -42 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 586.00 | 263 394.00 | | 286 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088 011.00 | 1 836 465.00 | | 2 088 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 114 620.00 | 22 765 341.00 | | 27 114 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 356 821.00 | 18 735 701.00 | | 22 356 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757 799.00 | 4 029 640.00 | | 4 757 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 717 943.00 | | 1 331 725.00 | 31 717 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 19 694 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 33 049 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 947 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 191.00 | | | 407 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 556 599.00 | | 390 832.00 | 12 556 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 754 153.00 | | 940 892.00 | 18 754 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 814 934.00 | 696 773.00 | | 8 814 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757 742.00 | 696 773.00 | | 8 757 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 198.00 | 19 290.00 | | 257 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 53 000.00 | 110 000.00 | 318 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 290.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834 427.00 | 19 834 427.00 | | 19 834 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 805.00 | 315 805.00 | | 315 805.00 |
UP Prêts | 17 139 347.00 | | 17 139 347.00 | 17 139 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
UX Autres créances clients | 23 094 209.00 | 23 094 209.00 | | 23 094 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 810 551.00 | 3 810 551.00 | | 3 810 551.00 |
VP Divers | 24 825 886.00 | 24 825 886.00 | | 24 825 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896 503.00 | 1 896 503.00 | | 1 896 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 188 386.00 | 47 993 993.00 | 17 194 393.00 | 65 188 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 189.00 | 25 858 229.00 | | 25 859 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |