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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
AP Constructions | 2 201 348.00 | 1 110 351.00 | 1 090 998.00 | 2 201 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 979.00 | 163 068.00 | 32 912.00 | 195 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 956 713.00 | 7 160 924.00 | 1 795 788.00 | 8 956 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
BF Prêts | 16 547 936.00 | | 16 547 936.00 | 16 547 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 977 824.00 | 8 710 534.00 | 23 267 291.00 | 31 977 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 693.00 | | 283 693.00 | 283 693.00 |
BT Marchandises | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 101.00 | 73 307.00 | 9 433 795.00 | 9 507 101.00 |
BZ Autres créances | 18 236 863.00 | | 18 236 863.00 | 18 236 863.00 |
CF Disponibilités | 788 789.00 | | 788 789.00 | 788 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 065 994.00 | 73 307.00 | 28 992 688.00 | 29 065 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 673.00 | | | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 044 491.00 | 8 783 840.00 | 52 260 651.00 | 61 044 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 808 021.00 | 219 000.00 | 2 589 021.00 | 2 808 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 875.00 | 1 561 875.00 | | 1 561 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
DH Report à nouveau | 29 429 100.00 | 25 971 833.00 | | 29 429 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 941 062.00 | 3 462 512.00 | | 4 941 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 237 908.00 | 218 618.00 | | 237 908.00 |
DL TOTAL (I) | 36 326 132.00 | 31 371 026.00 | | 36 326 132.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 240 673.00 | 185 000.00 | | 240 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 673.00 | 185 000.00 | | 240 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 234.00 | 852 909.00 | | 879 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699 648.00 | 7 496 445.00 | | 9 699 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 344.00 | 2 124 240.00 | | 1 780 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
EA Autres dettes | 838 538.00 | 1 165 479.00 | | 838 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 288.00 | 186 457.00 | | 157 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 413 221.00 | 11 862 026.00 | | 13 413 221.00 |
ED (V) | 2 280 625.00 | 1 529 615.00 | | 2 280 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 260 651.00 | 44 947 666.00 | | 52 260 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 996 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 702 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 698 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 939 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 518 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239 545.00 | 1 627 546.00 | | 3 239 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 751.00 | 2 330 341.00 | | 267 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971 794.00 | -702 794.00 | | 2 971 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 164.00 | 308 110.00 | | 242 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 953.00 | 1 917 825.00 | | 1 602 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 758 626.00 | 20 992 544.00 | | 20 758 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 817 564.00 | 17 530 032.00 | | 15 817 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 941 062.00 | 3 462 512.00 | | 4 941 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 618.00 | 19 290.00 | | 218 618.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 55 673.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 618.00 | 74 963.00 | | 403 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
UP Prêts | 16 547 936.00 | | 16 547 936.00 | 16 547 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
UX Autres créances clients | 9 507 101.00 | 9 426 342.00 | 80 759.00 | 9 507 101.00 |
VP Divers | 18 236 863.00 | 18 236 863.00 | | 18 236 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 540 379.00 | 27 865 187.00 | 16 675 191.00 | 44 540 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |