| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
AP Constructions | 2 237 930.00 | 1 188 401.00 | 1 049 528.00 | 2 237 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 213.00 | 162 435.00 | 24 778.00 | 187 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543 590.00 | 7 406 906.00 | 2 136 684.00 | 9 543 590.00 |
AX Avances et acomptes | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BF Prêts | 16 200 630.00 | | 16 200 630.00 | 16 200 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 717 943.00 | 8 814 934.00 | 22 903 009.00 | 31 717 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 167.00 | | 271 167.00 | 271 167.00 |
BT Marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 108 075.00 | | 15 108 075.00 | 15 108 075.00 |
BZ Autres créances | 20 955 643.00 | | 20 955 643.00 | 20 955 643.00 |
CF Disponibilités | 478 806.00 | | 478 806.00 | 478 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 914 953.00 | | 36 914 953.00 | 36 914 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 632 896.00 | 8 814 934.00 | 59 817 963.00 | 68 632 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 875.00 | 1 561 875.00 | | 1 561 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
DH Report à nouveau | 34 375 407.00 | 29 429 100.00 | | 34 375 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029 640.00 | 4 941 062.00 | | 4 029 640.00 |
DK Provisions réglementées | 257 198.00 | 237 908.00 | | 257 198.00 |
DL TOTAL (I) | 40 380 307.00 | 36 326 132.00 | | 40 380 307.00 |
DP Provisions pour risques | 318 000.00 | 240 673.00 | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 240 673.00 | | 318 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 456.00 | 879 234.00 | | 1 364 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943 311.00 | 9 699 648.00 | | 12 943 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 910.00 | 1 780 344.00 | | 1 726 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 000.00 | 58 170.00 | | 153 000.00 |
EA Autres dettes | 565 760.00 | 838 538.00 | | 565 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 178.00 | 157 283.00 | | 300 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 053 616.00 | 13 413 221.00 | | 17 053 616.00 |
ED (V) | 2 066 039.00 | 2 280 625.00 | | 2 066 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 817 963.00 | 52 260 651.00 | | 59 817 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 042 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 060 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 102 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 614 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 717 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 514.00 | |
GE Autres charges | | | 41 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 074 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 642 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 200 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 901.00 | 3 239 545.00 | | 428 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 482.00 | 267 751.00 | | 499 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 580.00 | 2 971 794.00 | | -70 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 394.00 | 242 164.00 | | 263 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836 465.00 | 1 602 953.00 | | 1 836 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 765 341.00 | 20 758 626.00 | | 22 765 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 735 701.00 | 15 817 564.00 | | 18 735 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029 640.00 | 4 941 062.00 | | 4 029 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 977 824.00 | | | 31 977 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 717 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 556 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 168 181.00 | | | 12 168 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402 453.00 | | | 19 402 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491 534.00 | 531 514.00 | 208 115.00 | 8 491 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434 343.00 | 531 514.00 | 208 115.00 | 8 434 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 908.00 | 19 290.00 | | 237 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 673.00 | 113 000.00 | 35 673.00 | 240 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 581.00 | 132 290.00 | 35 673.00 | 478 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943 311.00 | 12 943 311.00 | | 12 943 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 178.00 | 300 178.00 | | 300 178.00 |
UP Prêts | 16 200 630.00 | | 16 200 630.00 | 16 200 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
UX Autres créances clients | 15 108 075.00 | 15 108 075.00 | | 15 108 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 257.00 | 1 929 257.00 | | 1 929 257.00 |
VP Divers | 20 955 643.00 | 20 955 643.00 | | 20 955 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 910.00 | 1 726 910.00 | | 1 726 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 386 766.00 | 36 132 613.00 | 16 254 153.00 | 52 386 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 053 616.00 | 17 052 656.00 | | 17 053 616.00 |