| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 261.00 | 53 852.00 | 12 409.00 | 66 261.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 59 082.00 | 41 240.00 | 17 842.00 | 59 082.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 22 304.00 | 43 031.00 | 65 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 038.00 | 19 586.00 | 5 452.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 115.00 | 235 621.00 | 216 494.00 | 452 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 713.00 | 406 904.00 | 329 809.00 | 736 713.00 |
BT Marchandises | 3 610 389.00 | 107 016.00 | 3 503 373.00 | 3 610 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 163.00 | 651 217.00 | 2 434 946.00 | 3 086 163.00 |
BZ Autres créances | 484 820.00 | | 484 820.00 | 484 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 800.00 | | 991 800.00 | 991 800.00 |
CF Disponibilités | 2 317 895.00 | | 2 317 895.00 | 2 317 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 003.00 | 758 233.00 | 9 751 769.00 | 10 510 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 716.00 | 1 165 137.00 | 10 081 579.00 | 11 246 716.00 |
CU Autres participations | 41 050.00 | 34 300.00 | 6 750.00 | 41 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 004 612.00 | | | 5 004 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 768.00 | | | -703 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 844.00 | | | 4 465 844.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 660.00 | | | 385 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 105.00 | | | 1 869 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210 970.00 | | | 3 210 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 735.00 | | | 5 465 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 579.00 | | | 10 081 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 735.00 | | | 5 465 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 533.00 | | | 441 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 974 734.00 | -3 069.00 | 10 971 665.00 | 10 974 734.00 |
FG Production vendue services | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 751.00 | -3 069.00 | 11 095 682.00 | 11 098 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 123 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 618 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 233.00 | |
GE Autres charges | | | 503 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 437.00 | | | 365 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326 627.00 | | | 2 326 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 386.00 | | | 2 485 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104 249.00 | | | -2 104 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 536 235.00 | | | 12 536 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 240 003.00 | | | 13 240 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 768.00 | | | -703 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 677.00 | | 323 196.00 | 536 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 160.00 | 736 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 160.00 | 601 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 595.00 | | 7 666.00 | 73 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 201.00 | | 315 530.00 | 409 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 271.00 | 72 932.00 | 114 399.00 | 331 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | 3 544.00 | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 962.00 | 69 388.00 | 114 399.00 | 280 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 107 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 012 347.00 | 651 217.00 | 1 012 347.00 | 1 012 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 347.00 | 792 533.00 | 1 012 347.00 | 1 012 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 347.00 | 942 533.00 | 1 012 347.00 | 1 012 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 233.00 | 1 012 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 105.00 | 1 869 105.00 | | 1 869 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 665.00 | 188 665.00 | | 188 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772 402.00 | 772 402.00 | | 772 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 786.00 | 1 205 786.00 | | 1 205 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 810.00 | | | 2 070 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 353.00 | | | 1 015 353.00 |
VB T. V. A. | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
VI Groupe et associés | 385 660.00 | 385 660.00 | | 385 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034 992.00 | 2 034 992.00 | | 2 034 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 211.00 | | | 314 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 750.00 | 3 602 750.00 | | 3 602 750.00 |
VW T.V.A. | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 521.00 | 6 671 521.00 | | 6 671 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 972.00 | | | 189 972.00 |
ST Autres comptes | 378 622.00 | | | 378 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 825.00 | | | 474 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 241 279.00 | | | 241 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 737.00 | | | 742 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 339.00 | | | 433 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 693.00 | | | 1 300 693.00 |