| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 686.00 | 51 352.00 | 8 334.00 | 59 686.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 59 082.00 | 53 057.00 | 6 026.00 | 59 082.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 35 371.00 | 29 964.00 | 65 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 182.00 | 25 197.00 | 2 985.00 | 28 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 789.00 | 320 298.00 | 148 492.00 | 468 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 745.00 | 519 574.00 | 234 170.00 | 753 745.00 |
BT Marchandises | 4 925 384.00 | | 4 925 384.00 | 4 925 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 275.00 | 916 002.00 | 2 966 273.00 | 3 882 275.00 |
BZ Autres créances | 1 846 730.00 | | 1 846 730.00 | 1 846 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 2 240 877.00 | | 2 240 877.00 | 2 240 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 896 090.00 | 916 002.00 | 11 980 088.00 | 12 896 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 649 835.00 | 1 435 576.00 | 12 214 259.00 | 13 649 835.00 |
CU Autres participations | 41 050.00 | 34 300.00 | 6 750.00 | 41 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 637 632.00 | 4 300 844.00 | | 5 637 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 313.00 | 1 336 788.00 | | 1 178 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 945.00 | 5 802 632.00 | | 6 980 945.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 660.00 | 385 660.00 | | 370 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 345.00 | 1 659 635.00 | | 1 430 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 069.00 | 3 349 723.00 | | 2 732 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 314.00 | 5 395 018.00 | | 4 833 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 259.00 | 11 347 650.00 | | 12 214 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 314.00 | 5 395 018.00 | | 4 833 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 871 634.00 | | 10 871 634.00 | 10 871 634.00 |
FG Production vendue services | 129 210.00 | | 129 210.00 | 129 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 844.00 | | 11 000 844.00 | 11 000 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916 002.00 | |
GE Autres charges | | | 271 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 851.00 | 2 199.00 | | 9 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 033.00 | 672.00 | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 510.00 | 139 950.00 | | 248 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 510.00 | 142 940.00 | | 398 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 146.00 | 225 689.00 | | 108 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 146.00 | 241 171.00 | | 508 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 637.00 | -98 230.00 | | -109 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 743.00 | 646 538.00 | | 573 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 568.00 | 11 759 453.00 | | 12 242 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 064 254.00 | 10 422 665.00 | | 11 064 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 313.00 | 1 336 788.00 | | 1 178 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 188.00 | | 34 556.00 | 719 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 327.00 | | 8 359.00 | 66 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 980.00 | | 22 409.00 | 598 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 882.00 | | 3 788.00 | 53 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 722.00 | 71 554.00 | | 413 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 945.00 | 407.00 | | 50 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 776.00 | 71 147.00 | | 362 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 400 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
6T Sur comptes clients | 651 217.00 | 916 002.00 | 651 217.00 | 651 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 533.00 | 916 002.00 | 758 233.00 | 792 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 533.00 | 1 316 002.00 | 908 233.00 | 942 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 002.00 | 758 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 345.00 | 1 430 345.00 | | 1 430 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 355.00 | 157 355.00 | | 157 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 008.00 | 516 008.00 | | 516 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 082.00 | 558 082.00 | | 558 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 207.00 | 3 278 207.00 | | 3 278 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 068.00 | 604 068.00 | | 604 068.00 |
VB T. V. A. | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VI Groupe et associés | 370 660.00 | 370 660.00 | | 370 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007 139.00 | 2 007 139.00 | | 2 007 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 563.00 | 1 751 563.00 | | 1 751 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 625.00 | 5 745 625.00 | | 5 745 625.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 396.00 | 5 391 396.00 | | 5 391 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 309.00 | | | 116 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
ST Autres comptes | 454 291.00 | | | 454 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 537.00 | | | 605 537.00 |
YT Sous‐traitance | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 876.00 | | | 692 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 997.00 | | | 343 997.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 034.00 | | | 1 502 034.00 |