| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 327.00 | 50 945.00 | 382.00 | 51 327.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 59 082.00 | 47 148.00 | 11 934.00 | 59 082.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 28 838.00 | 36 498.00 | 65 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 212.00 | 22 229.00 | 3 983.00 | 26 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 350.00 | 264 561.00 | 183 789.00 | 448 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 188.00 | 448 022.00 | 271 167.00 | 719 188.00 |
BT Marchandises | 3 907 857.00 | 107 016.00 | 3 800 840.00 | 3 907 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 780.00 | 651 217.00 | 3 595 563.00 | 4 246 780.00 |
BZ Autres créances | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 812.00 | | 981 812.00 | 981 812.00 |
CF Disponibilités | 2 177 165.00 | | 2 177 165.00 | 2 177 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 834 717.00 | 758 233.00 | 11 076 484.00 | 11 834 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 553 906.00 | 1 206 255.00 | 11 347 650.00 | 12 553 906.00 |
CU Autres participations | 41 050.00 | 34 300.00 | 6 750.00 | 41 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 300 844.00 | 5 004 612.00 | | 4 300 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 788.00 | -703 768.00 | | 1 336 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 632.00 | 4 465 844.00 | | 5 802 632.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 660.00 | 385 660.00 | | 385 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 635.00 | 1 869 105.00 | | 1 659 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349 723.00 | 3 210 970.00 | | 3 349 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 018.00 | 5 465 735.00 | | 5 395 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 650.00 | 10 081 579.00 | | 11 347 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 018.00 | 5 465 735.00 | | 5 395 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 391 293.00 | | 11 391 293.00 | 11 391 293.00 |
FG Production vendue services | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 087.00 | | 11 568 087.00 | 11 568 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 672.00 | 898.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 950.00 | 365 437.00 | | 139 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | 15 700.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 940.00 | 381 137.00 | | 142 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 689.00 | 2 326 627.00 | | 225 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 482.00 | 8 758.00 | | 15 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 171.00 | 2 485 386.00 | | 241 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 230.00 | -2 104 249.00 | | -98 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 538.00 | 400 350.00 | | 646 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759 453.00 | 12 536 235.00 | | 11 759 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 665.00 | 13 240 003.00 | | 10 422 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 788.00 | -703 768.00 | | 1 336 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 713.00 | | 26 350.00 | 736 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 876.00 | 719 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 934.00 | 66 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 942.00 | 598 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 571.00 | | 26 350.00 | 601 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 604.00 | 69 512.00 | 28 393.00 | 372 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 852.00 | 230.00 | 3 136.00 | 53 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 752.00 | 69 282.00 | 25 257.00 | 318 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
6T Sur comptes clients | 651 217.00 | | | 651 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 533.00 | | | 792 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 533.00 | | | 942 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 635.00 | 1 659 635.00 | | 1 659 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 958.00 | 233 958.00 | | 233 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929 666.00 | 929 666.00 | | 929 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 889.00 | 491 889.00 | | 491 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 817.00 | | | 3 451 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 963.00 | | | 794 963.00 |
VB T. V. A. | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VI Groupe et associés | 385 660.00 | 385 660.00 | | 385 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 790.00 | 2 002 790.00 | | 2 002 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 715.00 | 4 780 715.00 | | 4 780 715.00 |
VW T.V.A. | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 907.00 | 5 886 907.00 | | 5 886 907.00 |