| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 686.00 | 57 090.00 | 2 596.00 | 59 686.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 59 082.00 | 58 202.00 | 880.00 | 59 082.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 46 920.00 | 18 416.00 | 65 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 182.00 | 26 200.00 | 1 982.00 | 28 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 826.00 | 391 758.00 | 155 068.00 | 546 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 398.00 | 580 171.00 | 225 227.00 | 805 398.00 |
BT Marchandises | 4 997 853.00 | 42 359.00 | 4 955 494.00 | 4 997 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 340.00 | 368 847.00 | 4 204 493.00 | 4 573 340.00 |
BZ Autres créances | 2 538 126.00 | | 2 538 126.00 | 2 538 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 1 175 915.00 | | 1 175 915.00 | 1 175 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 307 171.00 | 411 206.00 | 12 895 965.00 | 13 307 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 568.00 | 991 377.00 | 13 121 192.00 | 14 112 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
CU Autres participations | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 427 474.00 | 6 615 945.00 | | 7 427 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 304.00 | 1 011 528.00 | | 673 304.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 778.00 | 7 792 474.00 | | 8 265 778.00 |
DP Provisions pour risques | 458 863.00 | 400 000.00 | | 458 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 863.00 | 400 000.00 | | 458 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 216.00 | 295.00 | | 19 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 090.00 | 380 660.00 | | 347 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 935.00 | 1 944 862.00 | | 1 503 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 740.00 | 2 896 077.00 | | 2 194 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500.00 | | |
EA Autres dettes | 331 570.00 | 179 054.00 | | 331 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 551.00 | 5 407 449.00 | | 4 396 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 192.00 | 13 599 922.00 | | 13 121 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 551.00 | 5 407 449.00 | | 4 396 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 216.00 | 295.00 | | 19 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 600 126.00 | | 12 600 126.00 | 12 600 126.00 |
FG Production vendue services | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 676 906.00 | | 12 676 906.00 | 12 676 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 392 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 863.00 | |
GE Autres charges | | | 225 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 923.00 | 191 999.00 | | 437 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | -5 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 423.00 | 186 999.00 | | 443 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 986.00 | 112 927.00 | | 1 094 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 586.00 | 112 927.00 | | 1 096 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 163.00 | 74 072.00 | | -653 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 070.00 | 481 855.00 | | 417 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 900 708.00 | 13 626 717.00 | | 13 900 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 227 404.00 | 12 615 189.00 | | 13 227 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 304.00 | 1 011 528.00 | | 673 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 134.00 | | 143 079.00 | 793 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 900.00 | 31 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 816.00 | 805 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 782.00 | 699 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | 134.00 | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 242.00 | | 138 966.00 | 653 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 206.00 | | 3 980.00 | 65 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 954.00 | 123 449.00 | 85 233.00 | 541 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 304.00 | 3 324.00 | 537.00 | 54 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 650.00 | 120 126.00 | 84 695.00 | 487 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 458 863.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 531 225.00 | 150 000.00 | 312 378.00 | 531 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 525.00 | 192 359.00 | 346 678.00 | 565 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 525.00 | 651 222.00 | 746 678.00 | 965 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 222.00 | 712 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 935.00 | 1 503 935.00 | | 1 503 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 570.00 | 331 570.00 | | 331 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 422.00 | 4 432 422.00 | | 4 432 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VI Groupe et associés | 340 590.00 | 340 590.00 | | 340 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796 848.00 | 1 796 848.00 | | 1 796 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375 532.00 | 2 375 532.00 | | 2 375 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 736.00 | 7 156 736.00 | | 7 156 736.00 |
VW T.V.A. | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 551.00 | 4 396 551.00 | | 4 396 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 423.00 | 119 692.00 | | 97 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 667.00 | 265 237.00 | | 296 667.00 |
ST Autres comptes | 460 514.00 | 456 447.00 | | 460 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760 868.00 | 754 225.00 | | 760 868.00 |
YT Sous‐traitance | 305 688.00 | 480 356.00 | | 305 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 144.00 | 5 876.00 | | 5 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 320.00 | 55 000.00 | | 65 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 743.00 | 174 692.00 | | 162 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 887.00 | | | 403 887.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 828 881.00 | 1 962 140.00 | | 1 828 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |