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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 191.00 | 169 667.00 | 22 524.00 | 192 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 754.00 | 173 696.00 | 32 057.00 | 205 754.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 211.00 | 1 979.00 | 263 231.00 | 265 211.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 381 193.00 | | 381 193.00 | 381 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 743.00 | 1 979.00 | 773 763.00 | 775 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 497.00 | 175 676.00 | 805 820.00 | 981 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 518.00 | | | 430 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
DL TOTAL (I) | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
EA Autres dettes | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 229.00 | | | 218 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 820.00 | | | 805 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 229.00 | | | 218 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 632.00 | 72 982.00 | 1 578 614.00 | 1 505 632.00 |
FG Production vendue services | 42 611.00 | 2 234.00 | 44 845.00 | 42 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 243.00 | 75 216.00 | 1 623 459.00 | 1 548 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 836.00 | | | 1 626 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 764.00 | | | 1 598 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 045.00 | 13 780.00 | 8 128.00 | 168 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 045.00 | 13 780.00 | 8 128.00 | 168 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 089.00 | 297 556.00 | 9 533.00 | 307 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |