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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 191.00 | 177 752.00 | 14 439.00 | 192 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 754.00 | 181 781.00 | 23 972.00 | 205 754.00 |
BT Marchandises | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 929.00 | 1 940.00 | 230 988.00 | 232 929.00 |
BZ Autres créances | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 435 432.00 | | 435 432.00 | 435 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 979.00 | 1 940.00 | 817 039.00 | 818 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 733.00 | 183 721.00 | 841 011.00 | 1 024 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 591.00 | | | 458 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 590 373.00 | | | 590 373.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
EA Autres dettes | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 011.00 | | | 841 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 754.00 | | | 205 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 221.00 | | | 196 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 697.00 | 8 085.00 | | 173 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 697.00 | 8 085.00 | | 173 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 649.00 | 265 116.00 | 9 533.00 | 274 649.00 |