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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 250.00 | 182 602.00 | 30 648.00 | 213 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 812.00 | 186 631.00 | 40 181.00 | 226 812.00 |
BT Marchandises | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 305.00 | 1 901.00 | 154 404.00 | 156 305.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 322 419.00 | | 322 419.00 | 322 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 235.00 | 1 901.00 | 653 334.00 | 655 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 048.00 | 188 532.00 | 693 515.00 | 882 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 884.00 | | | 510 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 617.00 | | | -55 617.00 |
DL TOTAL (I) | 565 266.00 | | | 565 266.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 515.00 | | | 693 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 521.00 | | 22 892.00 | 223 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 226 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 217 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 988.00 | | 22 892.00 | 213 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 730.00 | 18 502.00 | 19 600.00 | 187 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 730.00 | 18 502.00 | 19 600.00 | 187 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 507.00 | 184 974.00 | 9 533.00 | 194 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |