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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 987.00 | | 1 018 987.00 | 1 018 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 074.00 | 100 190.00 | 23 884.00 | 124 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 402.00 | 142 731.00 | 1 351 671.00 | 1 494 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 957.00 | 19 701.00 | 207 256.00 | 226 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 584.00 | | 205 584.00 | 205 584.00 |
CF Disponibilités | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 994.00 | 19 701.00 | 535 293.00 | 554 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 396.00 | 162 432.00 | 1 886 964.00 | 2 049 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 764 363.00 | 660 782.00 | | 764 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 277.00 | 103 581.00 | | 183 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 640.00 | 819 363.00 | | 1 002 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 134.00 | 122 700.00 | | 114 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EA Autres dettes | 25 054.00 | 16 094.00 | | 25 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 227.00 | 356 376.00 | | 368 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 324.00 | 942 351.00 | | 884 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 964.00 | 1 761 715.00 | | 1 886 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 020.00 | | 1 469 020.00 | 1 469 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 020.00 | | 1 469 020.00 | 1 469 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 4 156.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 1 594.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 884.00 | 26 618.00 | | 68 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 685.00 | 1 591 072.00 | | 1 531 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 408.00 | 1 487 491.00 | | 1 348 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 277.00 | 103 581.00 | | 183 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 077.00 | | 280 690.00 | 1 223 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 1 494 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 866.00 | 1 061 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 394.00 | | | 1 069 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 883.00 | | 13 690.00 | 111 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | 267 000.00 | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 016.00 | 25 581.00 | 9 865.00 | 127 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 508.00 | 9 900.00 | 7 866.00 | 40 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 508.00 | 15 682.00 | 2 000.00 | 86 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 943.00 | 14 276.00 | 49 519.00 | 54 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 943.00 | 14 276.00 | 49 519.00 | 54 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 943.00 | 14 276.00 | 49 519.00 | 54 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 276.00 | 49 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 227.00 | 368 227.00 | | 368 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 957.00 | | | 226 957.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 599.00 | 45 589.00 | 11 010.00 | 56 599.00 |
VI Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 398.00 | 266 598.00 | 41 800.00 | 308 398.00 |
VW T.V.A. | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 324.00 | 873 314.00 | 11 010.00 | 884 324.00 |