| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 867.00 | 43 243.00 | 1 623.00 | 44 867.00 |
AH Fonds commercial | 938 639.00 | | 938 639.00 | 938 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 975.00 | 86 265.00 | 27 711.00 | 113 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 311.00 | 129 508.00 | 969 803.00 | 1 099 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 404.00 | 17 573.00 | 171 831.00 | 189 404.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 286.00 | | 208 286.00 | 208 286.00 |
CF Disponibilités | 312 278.00 | | 312 278.00 | 312 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 529.00 | 17 573.00 | 774 956.00 | 792 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 840.00 | 147 081.00 | 1 744 759.00 | 1 891 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 881.00 | 750 828.00 | | 819 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 230.00 | 119 053.00 | | 85 230.00 |
DL TOTAL (I) | 960 111.00 | 924 881.00 | | 960 111.00 |
DP Provisions pour risques | 217 117.00 | 190 676.00 | | 217 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 117.00 | 190 676.00 | | 217 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 280.00 | 108 719.00 | | 48 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656.00 | 24 878.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 242.00 | 75 846.00 | | 35 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 857.00 | 170 972.00 | | 185 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 072.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 8 865.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 492.00 | 361 250.00 | | 288 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 531.00 | 800 603.00 | | 567 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 759.00 | 1 916 159.00 | | 1 744 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 617.00 | | 15 942.00 | 1 197 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 249.00 | 1 099 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 348.00 | 983 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 901.00 | 113 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 529.00 | | 2 325.00 | 1 061 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 289.00 | | 13 587.00 | 134 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 30.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 965.00 | 16 444.00 | 33 901.00 | 146 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 542.00 | 702.00 | | 42 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 423.00 | 15 742.00 | 33 901.00 | 104 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 676.00 | 26 441.00 | | 190 676.00 |
6T Sur comptes clients | 52 451.00 | 12 909.00 | 47 786.00 | 52 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 451.00 | 12 909.00 | 47 786.00 | 52 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 127.00 | 39 350.00 | 47 786.00 | 243 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 909.00 | 47 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 492.00 | 288 492.00 | | 288 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 851.00 | 23 578.00 | 24 273.00 | 47 851.00 |
VI Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 804.00 | 252 974.00 | 1 830.00 | 254 804.00 |
VW T.V.A. | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 531.00 | 543 258.00 | 24 273.00 | 567 531.00 |