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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 987.00 | | 1 018 987.00 | 1 018 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 289.00 | 104 423.00 | 29 866.00 | 134 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 617.00 | 146 965.00 | 1 050 653.00 | 1 197 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 010.00 | 52 451.00 | 220 559.00 | 273 010.00 |
BZ Autres créances | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 316.00 | | 207 316.00 | 207 316.00 |
CF Disponibilités | 342 170.00 | | 342 170.00 | 342 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 958.00 | 52 451.00 | 865 507.00 | 917 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 575.00 | 199 416.00 | 1 916 159.00 | 2 115 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750 828.00 | 647 640.00 | | 750 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 053.00 | 153 188.00 | | 119 053.00 |
DL TOTAL (I) | 924 881.00 | 855 828.00 | | 924 881.00 |
DP Provisions pour risques | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 719.00 | 201 497.00 | | 108 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | 27 596.00 | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 73 254.00 | | 75 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 972.00 | 239 146.00 | | 170 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | 16 424.00 | | 8 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 250.00 | 370 528.00 | | 361 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 603.00 | 978 517.00 | | 800 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 159.00 | 1 834 345.00 | | 1 916 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 196.00 | | 25 021.00 | 1 191 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 1 197 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 134 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 529.00 | | | 1 061 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 868.00 | | 25 021.00 | 127 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 966.00 | 8 598.00 | 18 600.00 | 156 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 425.00 | 8 598.00 | 18 600.00 | 114 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 970.00 | 48 427.00 | 17 946.00 | 21 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 970.00 | 48 427.00 | 17 946.00 | 21 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 970.00 | 239 103.00 | 17 946.00 | 21 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 427.00 | 17 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 250.00 | 361 250.00 | | 361 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 488.00 | 90 637.00 | 17 851.00 | 108 488.00 |
VI Groupe et associés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 214.00 | 357 414.00 | 1 800.00 | 359 214.00 |
VW T.V.A. | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 603.00 | 782 751.00 | 17 851.00 | 800 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |