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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 987.00 | | 1 018 987.00 | 1 018 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 868.00 | 114 425.00 | 13 443.00 | 127 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 196.00 | 156 966.00 | 1 034 230.00 | 1 191 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 840.00 | 21 970.00 | 224 870.00 | 246 840.00 |
BZ Autres créances | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 824.00 | | 206 824.00 | 206 824.00 |
CF Disponibilités | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 086.00 | 21 970.00 | 800 115.00 | 822 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 282.00 | 178 937.00 | 1 834 345.00 | 2 013 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 647 640.00 | 764 363.00 | | 647 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 188.00 | 183 277.00 | | 153 188.00 |
DL TOTAL (I) | 855 828.00 | 1 002 640.00 | | 855 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 497.00 | 56 788.00 | | 201 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 596.00 | 18 052.00 | | 27 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 114 134.00 | | 73 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 146.00 | 251 568.00 | | 239 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 500.00 | | 50 072.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | 25 054.00 | | 16 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 528.00 | 368 227.00 | | 370 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 517.00 | 884 324.00 | | 978 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 345.00 | 1 886 964.00 | | 1 834 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 402.00 | | 3 794.00 | 1 494 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | 40 000.00 | 1 800.00 | 267 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 000.00 | 40 000.00 | 1 191 196.00 | 267 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 529.00 | | | 1 061 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | | 3 794.00 | 124 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 731.00 | 14 235.00 | | 142 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 190.00 | 14 235.00 | | 100 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 701.00 | 21 112.00 | 18 843.00 | 19 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 701.00 | 21 112.00 | 18 843.00 | 19 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 701.00 | 21 112.00 | 18 843.00 | 19 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 112.00 | 18 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 528.00 | 370 528.00 | | 370 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 497.00 | 104 153.00 | 97 344.00 | 201 497.00 |
VI Groupe et associés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 482.00 | 317 682.00 | 1 800.00 | 319 482.00 |
VW T.V.A. | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 517.00 | 881 173.00 | 97 344.00 | 978 517.00 |