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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 1 432.00 | 1 055.00 | 2 487.00 |
AP Constructions | 302 677.00 | 177 703.00 | 124 974.00 | 302 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 1 344.00 | 4 935.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 268.00 | 134 852.00 | 59 416.00 | 194 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 742.00 | 315 332.00 | 389 410.00 | 704 742.00 |
BT Marchandises | 185 503.00 | | 185 503.00 | 185 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 127.00 | 988.00 | 88 139.00 | 89 127.00 |
CF Disponibilités | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 931.00 | 988.00 | 461 943.00 | 462 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 673.00 | 316 320.00 | 851 353.00 | 1 167 673.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 805.00 | 445 805.00 | | 445 805.00 |
DH Report à nouveau | -109 716.00 | | | -109 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 835.00 | -109 716.00 | | -56 835.00 |
DL TOTAL (I) | 323 254.00 | 380 089.00 | | 323 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 390.00 | 243 995.00 | | 175 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 818.00 | 218 636.00 | | 257 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 202.00 | 101 351.00 | | 82 202.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 099.00 | 576 671.00 | | 528 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 353.00 | 956 760.00 | | 851 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 854.00 | 411 037.00 | | 389 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 296.00 | 51 276.00 | | 9 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 456.00 | 616.00 | 1 252 072.00 | 1 251 456.00 |
FG Production vendue services | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 569.00 | 616.00 | 1 257 185.00 | 1 256 569.00 |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GE Autres charges | | | 21 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 521.00 | 21 176.00 | | 21 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 334.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 334.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -334.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 259.00 | 1 103 329.00 | | 1 269 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 094.00 | 1 213 045.00 | | 1 326 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 835.00 | -109 716.00 | | -56 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 310.00 | 28 096.00 | | 33 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 941.00 | | 4 672.00 | 727 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 871.00 | 704 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 871.00 | 503 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 385.00 | | 1 710.00 | 529 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 487.00 | | 2 962.00 | 61 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 132.00 | 32 071.00 | 27 871.00 | 311 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 829.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 529.00 | 31 242.00 | 27 871.00 | 310 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 818.00 | 257 818.00 | | 257 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 633.00 | 27 388.00 | 117 395.00 | 165 633.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VP Divers | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 630.00 | 135 019.00 | 63 611.00 | 198 630.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 099.00 | 389 854.00 | 117 395.00 | 528 099.00 |