| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AP Constructions | 304 854.00 | 240 270.00 | 64 584.00 | 304 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 7 439.00 | -89.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 347.00 | 178 046.00 | 26 301.00 | 204 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 049.00 | 428 241.00 | 300 808.00 | 729 049.00 |
BT Marchandises | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 890.00 | 2 041.00 | 36 849.00 | 38 890.00 |
CF Disponibilités | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 171.00 | 2 041.00 | 422 130.00 | 424 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 220.00 | 430 283.00 | 722 938.00 | 1 153 220.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 805.00 | | | 445 805.00 |
DH Report à nouveau | -249 437.00 | | | -249 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DL TOTAL (I) | 261 651.00 | | | 261 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 321.00 | | | 360 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 287.00 | | | 461 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 938.00 | | | 722 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 225.00 | | 1 197 225.00 | 1 197 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 225.00 | | 1 197 225.00 | 1 197 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 220.00 | |
GE Autres charges | | | 20 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 039.00 | | | 1 207 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 755.00 | | | 1 185 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 270.00 | | 5 030.00 | 724 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 516 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 080.00 | | 2 680.00 | 514 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 122.00 | | 2 349.00 | 73 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 022.00 | 26 220.00 | | 402 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 535.00 | 26 220.00 | | 399 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 321.00 | 360 321.00 | | 360 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 894.00 | | 17 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VB T. V. A. | 38 241.00 | 40 509.00 | -2 269.00 | 38 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 384.00 | 45 384.00 | 8.00 | 45 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 268.00 | 103 788.00 | 72 479.00 | 176 268.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 770.00 | 445 770.00 | | 445 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 463.00 | | | 233 463.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 919.00 | | | 245 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 176.00 | | | 273 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |