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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 261.00 | 226.00 | 2 487.00 |
AP Constructions | 304 854.00 | 192 661.00 | 112 192.00 | 304 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 3 181.00 | 3 728.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 268.00 | 147 688.00 | 46 580.00 | 194 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 569.00 | 345 792.00 | 369 777.00 | 715 569.00 |
BT Marchandises | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 674.00 | 742.00 | 77 931.00 | 78 674.00 |
CF Disponibilités | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 090.00 | 742.00 | 439 348.00 | 440 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 659.00 | 346 534.00 | 809 125.00 | 1 155 659.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 805.00 | 445 805.00 | | 445 805.00 |
DH Report à nouveau | -166 551.00 | -109 716.00 | | -166 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 166.00 | -56 835.00 | | -35 166.00 |
DL TOTAL (I) | 288 088.00 | 323 254.00 | | 288 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 238.00 | 175 390.00 | | 141 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 990.00 | 257 818.00 | | 277 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 120.00 | 82 202.00 | | 89 120.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 036.00 | 528 099.00 | | 521 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 125.00 | 851 353.00 | | 809 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 941.00 | 389 854.00 | | 410 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | 9 296.00 | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 742.00 | | 11 809.00 | 704 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 715 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 506 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 224.00 | | 3 788.00 | 503 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 449.00 | | 8 021.00 | 64 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 332.00 | 31 442.00 | 982.00 | 315 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 829.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 899.00 | 30 613.00 | 982.00 | 313 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 988.00 | 742.00 | 988.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | 742.00 | 988.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 742.00 | 988.00 | 988.00 |
UG ‐ Financières | | 742.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 990.00 | 277 990.00 | | 277 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | | | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 245.00 | 28 150.00 | 110 095.00 | 138 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VP Divers | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 786.00 | 119 154.00 | 71 632.00 | 190 786.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 036.00 | 410 941.00 | 110 095.00 | 521 036.00 |