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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AP Constructions | 304 854.00 | 208 706.00 | 96 148.00 | 304 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 4 494.00 | 2 485.00 | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 628.00 | 159 903.00 | 37 725.00 | 197 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 861.00 | 375 590.00 | 345 271.00 | 720 861.00 |
BT Marchandises | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 275.00 | 207.00 | 50 068.00 | 50 275.00 |
CF Disponibilités | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 553.00 | 207.00 | 434 346.00 | 434 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 414.00 | 375 797.00 | 779 618.00 | 1 155 414.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 805.00 | 445 805.00 | | 445 805.00 |
DH Report à nouveau | -201 717.00 | -166 551.00 | | -201 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 238.00 | -35 166.00 | | -46 238.00 |
DL TOTAL (I) | 241 851.00 | 288 088.00 | | 241 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 822.00 | 141 238.00 | | 144 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | 277 990.00 | | 292 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 120.00 | 89 120.00 | | 88 120.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 767.00 | 521 036.00 | | 537 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 618.00 | 809 125.00 | | 779 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 607.00 | 521 036.00 | | 456 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 093.00 | 2 236.00 | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 569.00 | | 5 292.00 | 715 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 030.00 | | 3 430.00 | 506 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 470.00 | | 1 862.00 | 72 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 792.00 | 29 798.00 | | 345 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 226.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 531.00 | 29 572.00 | | 343 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 742.00 | 207.00 | 742.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | 207.00 | 742.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 207.00 | 742.00 | 742.00 |
UG ‐ Financières | | 207.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 095.00 | 28 935.00 | 81 160.00 | 110 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
VP Divers | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 276.00 | 130 782.00 | 73 494.00 | 204 276.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 767.00 | 456 607.00 | 81 160.00 | 537 767.00 |