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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 7 561.00 | 100.00 | 7 661.00 |
AH Fonds commercial | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
AP Constructions | 286 722.00 | 268 371.00 | 18 351.00 | 286 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 086.00 | 272 757.00 | 5 328.00 | 278 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 992.00 | 119 650.00 | 49 342.00 | 168 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 676.00 | 668 341.00 | 298 335.00 | 966 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BT Marchandises | 501 506.00 | | 501 506.00 | 501 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 090.00 | 4 167.00 | 121 923.00 | 126 090.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 199.00 | 4 167.00 | 813 032.00 | 817 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 875.00 | 672 508.00 | 1 111 367.00 | 1 783 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 411 001.00 | | | 411 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 367.00 | | | 388 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 367.00 | | | 1 111 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 540.00 | | | 352 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 100.00 | 21 426.00 | 32 185.00 | 679 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 379.00 | 507.00 | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 411.00 | 21 047.00 | 31 678.00 | 671 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 219.00 | 14 316.00 | 14 903.00 | 29 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 200.00 | 141 212.00 | 4 987.00 | 146 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 443.00 | 352 540.00 | 14 903.00 | 367 443.00 |