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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 7 959.00 | 760.00 | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
AP Constructions | 286 722.00 | 271 606.00 | 15 116.00 | 286 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 551.00 | 274 894.00 | 4 656.00 | 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 992.00 | 137 796.00 | 31 196.00 | 168 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 199.00 | 692 257.00 | 276 941.00 | 969 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BT Marchandises | 503 595.00 | | 503 595.00 | 503 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 794.00 | 5 780.00 | 150 013.00 | 155 794.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 125 329.00 | | 125 329.00 | 125 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 253.00 | 5 780.00 | 815 473.00 | 821 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 453.00 | 698 038.00 | 1 092 414.00 | 1 790 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 766 685.00 | | | 766 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 728.00 | | | 325 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 414.00 | | | 1 092 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 754.00 | | | 298 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 676.00 | | | 966 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 802.00 | | | 733 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 341.00 | 23 917.00 | 692 258.00 | 668 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 399.00 | 7 960.00 | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 780.00 | 23 518.00 | 684 298.00 | 660 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
UX Autres créances clients | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 915.00 | 9 290.00 | 5 625.00 | 14 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 145.00 | 168 168.00 | 8 977.00 | 177 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 380.00 | 298 755.00 | 5 625.00 | 304 380.00 |