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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 890.00 | 54.00 | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
AP Constructions | 289 433.00 | 277 895.00 | 11 538.00 | 289 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 593.00 | 278 227.00 | 3 365.00 | 281 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 313.00 | 128 132.00 | 52 180.00 | 180 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 498.00 | 693 146.00 | 292 351.00 | 985 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BT Marchandises | 513 907.00 | | 513 907.00 | 513 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 278.00 | 7 433.00 | 134 844.00 | 142 278.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 363.00 | 7 433.00 | 748 929.00 | 756 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 861.00 | 700 580.00 | 1 041 281.00 | 1 741 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 538 753.00 | | | 538 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 813 959.00 | | | 813 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 281.00 | | | 1 041 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 480.00 | | 44 968.00 | 973 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 950.00 | 985 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 950.00 | 751 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 074.00 | | | 234 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 322.00 | | 44 968.00 | 739 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 165.00 | 15 932.00 | 32 950.00 | 710 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | 458.00 | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 732.00 | 15 474.00 | 32 950.00 | 701 732.00 |