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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 432.00 | 512.00 | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
AP Constructions | 289 433.00 | 274 680.00 | 14 752.00 | 289 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 551.00 | 276 655.00 | 2 895.00 | 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 337.00 | 150 395.00 | 19 942.00 | 170 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 480.00 | 710 164.00 | 263 315.00 | 973 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 539 152.00 | | 539 152.00 | 539 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 177.00 | 7 118.00 | 132 058.00 | 139 177.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 253.00 | 7 118.00 | 833 134.00 | 840 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 734.00 | 717 283.00 | 1 096 450.00 | 1 813 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 497 185.00 | | | 497 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 808 253.00 | | | 808 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 197.00 | | | 288 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 450.00 | | | 1 096 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721.00 | | | 266 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 199.00 | | | 969 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 267.00 | | | 735 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 258.00 | 17 907.00 | | 692 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 473.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 298.00 | 17 434.00 | | 684 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
UX Autres créances clients | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VP Divers | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 852.00 | 160 311.00 | 8 541.00 | 168 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 721.00 | 266 721.00 | | 266 721.00 |