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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 1 694.00 | 449.00 | 2 143.00 |
AN Terrains | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
AP Constructions | 1 387 823.00 | 526 150.00 | 861 673.00 | 1 387 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 14 994.00 | 10 196.00 | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 081.00 | 282 610.00 | 12 471.00 | 295 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 220.00 | 825 447.00 | 1 235 773.00 | 2 061 220.00 |
BP En cours de production de services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
BZ Autres créances | 924 694.00 | | 924 694.00 | 924 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CF Disponibilités | 359 396.00 | | 359 396.00 | 359 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 243.00 | | 1 629 243.00 | 1 629 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 463.00 | 825 447.00 | 2 865 016.00 | 3 690 463.00 |
CU Autres participations | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 159.00 | 952 964.00 | | 660 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 407.00 | 127 195.00 | | 431 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 489.00 | 1 122 083.00 | | 1 133 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 513.00 | 851 212.00 | | 796 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 807.00 | 24 536.00 | | 74 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 129 769.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 996.00 | 286 646.00 | | 355 996.00 |
EA Autres dettes | 481 481.00 | 309 204.00 | | 481 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 526.00 | 1 601 368.00 | | 1 731 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 016.00 | 2 723 451.00 | | 2 865 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 645.00 | 808 543.00 | | 996 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
FG Production vendue services | 1 203 812.00 | | 1 203 812.00 | 1 203 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 613.00 | | 1 213 613.00 | 1 213 613.00 |
FM Production stockée | | | -11 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | 5 760.00 | | 4 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 417.00 | 10 173.00 | | 85 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 775.00 | 7 000.00 | | 24 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 192.00 | 17 173.00 | | 110 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 17 492.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 861.00 | 7 000.00 | | 13 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 632.00 | 24 492.00 | | 14 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 560.00 | -7 319.00 | | 95 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 724.00 | 59 671.00 | | 201 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 552.00 | 991 654.00 | | 1 442 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 146.00 | 864 459.00 | | 1 011 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 407.00 | 127 195.00 | | 431 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 570.00 | | 58 512.00 | 2 064 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 50 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 861.00 | 2 061 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 361.00 | 2 008 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 673.00 | | 51 062.00 | 2 017 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 754.00 | | 7 450.00 | 44 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 804.00 | 115 643.00 | 48 000.00 | 757 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 261.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 372.00 | 115 382.00 | 48 000.00 | 756 372.00 |