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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 625.00 | 149.00 | 1 774.00 |
AN Terrains | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
AP Constructions | 1 408 222.00 | 786 650.00 | 621 572.00 | 1 408 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 494.00 | 27 157.00 | 19 337.00 | 46 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 496.00 | 299 049.00 | 22 447.00 | 321 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 414.00 | | 133 414.00 | 133 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 374.00 | 1 114 481.00 | 1 092 893.00 | 2 207 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BT Marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 283.00 | | 222 283.00 | 222 283.00 |
BZ Autres créances | 1 220 107.00 | | 1 220 107.00 | 1 220 107.00 |
CF Disponibilités | 220 607.00 | | 220 607.00 | 220 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 491.00 | | 1 714 491.00 | 1 714 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 865.00 | 1 114 481.00 | 2 807 384.00 | 3 921 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
CU Autres participations | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 814 229.00 | | |
DG Autres réserves | 1 073 203.00 | | | 1 073 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 485.00 | 328 974.00 | | 313 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 611.00 | 1 185 126.00 | | 1 428 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 105.00 | 978 510.00 | | 871 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 620.00 | 42 698.00 | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 36 631.00 | | 23 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 226.00 | 314 221.00 | | 87 226.00 |
EA Autres dettes | 328 869.00 | 223 904.00 | | 328 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 773.00 | 1 595 964.00 | | 1 378 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 384.00 | 2 781 090.00 | | 2 807 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 150.00 | 728 599.00 | | 636 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 908.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 162.00 | | 89 212.00 | 2 118 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 684.00 | | 89 212.00 | 2 050 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 018.00 | 99 463.00 | | 1 015 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 330.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 723.00 | 99 133.00 | | 1 013 723.00 |