| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 777.00 | 997.00 | 1 774.00 |
AN Terrains | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
AP Constructions | 1 387 823.00 | 614 263.00 | 773 561.00 | 1 387 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 606.00 | 17 678.00 | 16 928.00 | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 465.00 | 280 802.00 | 21 663.00 | 302 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 918.00 | 913 519.00 | 1 185 399.00 | 2 098 918.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
BZ Autres créances | 796 004.00 | | 796 004.00 | 796 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 358.00 | | 1 301 358.00 | 1 301 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 277.00 | 913 519.00 | 2 486 757.00 | 3 400 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
CU Autres participations | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 566.00 | 660 159.00 | | 711 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 663.00 | 431 407.00 | | 362 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 152.00 | 1 133 489.00 | | 1 116 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 927.00 | 796 513.00 | | 1 037 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 74 807.00 | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | 22 730.00 | | 26 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 355.00 | 355 996.00 | | 146 355.00 |
EA Autres dettes | 147 985.00 | 481 481.00 | | 147 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 605.00 | 1 731 526.00 | | 1 370 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 757.00 | 2 865 016.00 | | 2 486 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 849.00 | 996 645.00 | | 395 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 288 422.00 | | 1 288 422.00 | 1 288 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 422.00 | | 1 288 422.00 | 1 288 422.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 462.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 543.00 | 4 258.00 | | 10 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 85 417.00 | | 5 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 110 192.00 | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 529.00 | 771.00 | | 10 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | 14 632.00 | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | 95 560.00 | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 802.00 | 201 724.00 | | 150 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 160.00 | 1 442 552.00 | | 1 358 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 497.00 | 1 011 146.00 | | 995 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 663.00 | 431 407.00 | | 362 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 220.00 | | 49 087.00 | 2 061 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 389.00 | 2 098 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 2 031 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | 990.00 | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 373.00 | | 33 097.00 | 2 008 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 704.00 | | 15 000.00 | 50 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 447.00 | 99 462.00 | 11 389.00 | 825 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 442.00 | 1 359.00 | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 753.00 | 99 020.00 | 10 031.00 | 823 753.00 |