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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 2 326.00 | 2 139.00 | 4 463.00 |
AN Terrains | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
AP Constructions | 1 433 722.00 | 930 224.00 | 503 498.00 | 1 433 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 566.00 | 41 500.00 | 19 065.00 | 60 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 985.00 | 323 073.00 | 27 912.00 | 350 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 189.00 | 1 297 123.00 | 994 066.00 | 2 291 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 833.00 | | 331 833.00 | 331 833.00 |
BZ Autres créances | 2 461 944.00 | | 2 461 944.00 | 2 461 944.00 |
CF Disponibilités | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 882.00 | | 2 899 882.00 | 2 899 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 071.00 | 1 297 123.00 | 3 893 948.00 | 5 191 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
CU Autres participations | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 957 209.00 | 916 688.00 | | 957 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 698.00 | 720 522.00 | | 752 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 831.00 | 1 679 133.00 | | 1 751 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 453.00 | 1 111 049.00 | | 982 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 269.00 | 67 182.00 | | 70 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 26 351.00 | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 952.00 | 129 000.00 | | 439 952.00 |
EA Autres dettes | 616 081.00 | 160 888.00 | | 616 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 117.00 | 1 494 469.00 | | 2 142 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 948.00 | 3 173 602.00 | | 3 893 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 960.00 | 813 866.00 | | 1 315 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 986.00 | | 54 204.00 | 2 236 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 1 940.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 958.00 | | 49 336.00 | 2 157 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 504.00 | | 2 928.00 | 76 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 539.00 | 90 584.00 | | 1 206 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 467.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 680.00 | 90 117.00 | | 1 204 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 470.00 | 164 470.00 | | 164 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 081.00 | 616 081.00 | | 616 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 331 833.00 | 331 833.00 | | 331 833.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 603.00 | 154 446.00 | 656 479.00 | 980 603.00 |
VI Groupe et associés | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452 901.00 | 2 452 901.00 | | 2 452 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 584.00 | 2 817 584.00 | | 2 817 584.00 |
VW T.V.A. | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 117.00 | 1 315 960.00 | 656 479.00 | 2 142 117.00 |