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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
AP Constructions | 367 156.00 | 198 617.00 | 168 539.00 | 367 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 861.00 | 50 745.00 | 4 116.00 | 54 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986 765.00 | | 986 765.00 | 986 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 122.00 | 249 362.00 | 1 268 760.00 | 1 518 122.00 |
BT Marchandises | 2 640 000.00 | 70 000.00 | 2 570 000.00 | 2 640 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 912.00 | 106 640.00 | 34 272.00 | 140 912.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 254 998.00 | | 254 998.00 | 254 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 423.00 | 176 640.00 | 3 038 783.00 | 3 215 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 545.00 | 426 002.00 | 4 307 543.00 | 4 733 545.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 745.00 | 604 192.00 | | 123 745.00 |
DL TOTAL (I) | 211 745.00 | 692 192.00 | | 211 745.00 |
DP Provisions pour risques | 74 800.00 | 510 446.00 | | 74 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 800.00 | 510 446.00 | | 74 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 875.00 | 2 011 495.00 | | 2 079 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 079.00 | 1 799 069.00 | | 1 856 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 334.00 | 101 334.00 | | 53 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 16 438.00 | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288.00 | 14 711.00 | | 13 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479.00 | 59 724.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 998.00 | 4 002 771.00 | | 4 020 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 543.00 | 5 205 409.00 | | 4 307 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 681.00 | 2 792 042.00 | | 2 844 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 000.00 | 690 061.00 | | 730 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 878.00 | | 1 272 878.00 | 1 272 878.00 |
FG Production vendue services | 445 492.00 | | 445 492.00 | 445 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 370.00 | | 1 718 370.00 | 1 718 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 2 559.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 575.00 | 147.00 | | 444 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 575.00 | 147.00 | | 444 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 575.00 | -147.00 | | -444 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 525.00 | 2 151 205.00 | | 2 279 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 779.00 | 1 547 013.00 | | 2 155 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 745.00 | 604 192.00 | | 123 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 888.00 | 19 156.00 | | 41 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 884.00 | 48 185.00 | | 54 884.00 |
ST Autres comptes | 84 946.00 | 75 127.00 | | 84 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 323.00 | 7 466.00 | | 34 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 730 000.00 | 690 000.00 | | 730 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 991.00 | 2 819.00 | | 2 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 737.00 | 1 303.00 | | 6 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 625.00 | 20 459.00 | | 48 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 12 933.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 179.00 | 5 050.00 | | 6 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 144.00 | 133 597.00 | | 177 144.00 |