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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
AP Constructions | 537 590.00 | 286 061.00 | 251 530.00 | 537 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002.00 | 9 742.00 | 9 260.00 | 19 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987 398.00 | | 987 398.00 | 987 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 341.00 | 295 803.00 | 1 270 538.00 | 1 566 341.00 |
BT Marchandises | 361 000.00 | 115 000.00 | 246 000.00 | 361 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 907.00 | 62 743.00 | 14 164.00 | 76 907.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 800 701.00 | | 800 701.00 | 800 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 388.00 | 177 743.00 | 1 073 645.00 | 1 251 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 729.00 | 473 546.00 | 2 344 183.00 | 2 817 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 987.00 | 158 350.00 | | 205 987.00 |
DL TOTAL (I) | 293 987.00 | 246 350.00 | | 293 987.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 216.00 | 853 075.00 | | 357 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 527.00 | 1 688 876.00 | | 1 634 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 22 347.00 | | 21 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | 15 256.00 | | 16 886.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 20 301.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 196.00 | 2 603 756.00 | | 2 030 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 183.00 | 2 870 106.00 | | 2 344 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 977.00 | 1 874 479.00 | | 1 716 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 636.00 | 21 166.00 | | 274 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 636.00 | 21 166.00 | | 274 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 040.00 | 1 458 040.00 | | 1 458 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 216.00 | 43 997.00 | 313 218.00 | 357 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 196.00 | 1 716 977.00 | 313 218.00 | 2 030 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 273.00 | 17 605.00 | | 22 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 040.00 | 28 937.00 | | 39 040.00 |
ST Autres comptes | 35 273.00 | 43 132.00 | | 35 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 909.00 | 6 079.00 | | 6 909.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 2 724.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 777.00 | 20 329.00 | | 24 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 722.00 | 80 647.00 | | 83 722.00 |