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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
AP Constructions | 367 156.00 | 225 495.00 | 141 662.00 | 367 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 234.00 | 47 302.00 | 2 932.00 | 50 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986 765.00 | | 986 765.00 | 986 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 499.00 | 272 797.00 | 1 173 702.00 | 1 446 499.00 |
BT Marchandises | 1 930 000.00 | 50 000.00 | 1 880 000.00 | 1 930 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 978.00 | 75 184.00 | 17 794.00 | 92 978.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 095.00 | 125 184.00 | 2 122 911.00 | 2 248 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 594.00 | 397 981.00 | 3 296 614.00 | 3 694 594.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742.00 | 141 471.00 | | 168 742.00 |
DL TOTAL (I) | 256 742.00 | 229 471.00 | | 256 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 350.00 | 1 074 954.00 | | 1 484 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 014.00 | 1 373 128.00 | | 1 474 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 500.00 | 25 667.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 14 633.00 | | 18 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | 9 620.00 | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 238.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 871.00 | 2 499 240.00 | | 3 039 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 614.00 | 2 728 711.00 | | 3 296 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 292.00 | 1 760 732.00 | | 1 995 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 306 484.00 | | 306 484.00 | 306 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 484.00 | | 306 484.00 | 306 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 156.00 | 4 681.00 | | 21 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 156.00 | 4 681.00 | | 21 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 90 695.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 90 695.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 372.00 | -86 015.00 | | 19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 825.00 | 1 900 934.00 | | 441 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 083.00 | 1 759 462.00 | | 273 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 742.00 | 141 471.00 | | 168 742.00 |