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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
AP Constructions | 517 156.00 | 266 438.00 | 250 719.00 | 517 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 8 198.00 | 1 316.00 | 9 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987 398.00 | | 987 398.00 | 987 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 418.00 | 274 636.00 | 1 261 783.00 | 1 536 418.00 |
BT Marchandises | 1 629 750.00 | 115 000.00 | 1 514 750.00 | 1 629 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 426.00 | 48 505.00 | 30 921.00 | 79 426.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 828.00 | 163 505.00 | 1 608 323.00 | 1 771 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 247.00 | 438 141.00 | 2 870 106.00 | 3 308 247.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 350.00 | 120 716.00 | | 158 350.00 |
DL TOTAL (I) | 246 350.00 | 208 716.00 | | 246 350.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 075.00 | 1 029 904.00 | | 853 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 876.00 | 1 650 977.00 | | 1 688 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 27 887.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 256.00 | 19 634.00 | | 15 256.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 12 998.00 | | 20 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 3 400.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 756.00 | 2 744 799.00 | | 2 603 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 106.00 | 2 953 515.00 | | 2 870 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 479.00 | 1 801 543.00 | | 1 874 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 217.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 839.00 | 1 483 839.00 | | 1 483 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 075.00 | 123 798.00 | 315 708.00 | 853 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 842.00 | 84 822.00 | 20 020.00 | 104 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 756.00 | 1 874 479.00 | 315 708.00 | 2 603 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 605.00 | 20 610.00 | | 17 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 937.00 | 62 559.00 | | 28 937.00 |
ST Autres comptes | 43 132.00 | 53 093.00 | | 43 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 079.00 | 4 563.00 | | 6 079.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | 1 379.00 | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 329.00 | 21 989.00 | | 20 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 132.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 151.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 647.00 | 122 714.00 | | 80 647.00 |