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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 878.00 | 37 459.00 | 11 418.00 | 48 878.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 479.00 | 39 441.00 | 17 038.00 | 56 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
072 Créances – Autres | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
084 Disponibilités | 539 559.00 | | 539 559.00 | 539 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 724.00 | | 589 724.00 | 589 724.00 |
110 Total général Actif | 646 203.00 | 39 441.00 | 606 762.00 | 646 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 532 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 431.00 | 148 474.00 | | 167 431.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 2 500.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 10 407.00 | 5 822.00 | | 10 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 837.00 | 156 795.00 | | 162 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 824.00 | 2 756.00 | | 1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 41 611.00 | 40 889.00 | | 41 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 673.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 345.00 | 77 038.00 | | 83 345.00 |
252 Charges sociales | 30 858.00 | 27 692.00 | | 30 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | 6 135.00 | | 5 628.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 744.00 | 157 183.00 | | 165 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 906.00 | -387.00 | | -2 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 43.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 306.00 | -430.00 | | -3 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195.00 | | | 195.00 |