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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 390.00 | 35 399.00 | 11 991.00 | 47 390.00 |
040 Immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 173.00 | 37 381.00 | 18 792.00 | 56 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
072 Créances – Autres | 412 547.00 | | 412 547.00 | 412 547.00 |
084 Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 188.00 | | 443 188.00 | 443 188.00 |
110 Total général Actif | 499 361.00 | 37 381.00 | 461 980.00 | 499 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 406 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 423.00 | 173 584.00 | | 171 423.00 |
230 Autres produits | 3 706.00 | 7 989.00 | | 3 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 128.00 | 181 574.00 | | 175 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 698.00 | 2 805.00 | | 2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 42 624.00 | 48 306.00 | | 42 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 5 883.00 | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 148.00 | 96 381.00 | | 121 148.00 |
252 Charges sociales | 40 469.00 | 35 173.00 | | 40 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | 5 354.00 | | 4 850.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 750.00 | 193 906.00 | | 216 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 622.00 | -12 332.00 | | -41 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | 35.00 | | 2 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -850.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 854.00 | -11 517.00 | | -43 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |