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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 030.00 | 35 169.00 | 14 861.00 | 50 030.00 |
040 Immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 878.00 | 35 169.00 | 21 709.00 | 56 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
072 Créances – Autres | 350 751.00 | | 350 751.00 | 350 751.00 |
084 Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 215.00 | | 399 215.00 | 399 215.00 |
110 Total général Actif | 456 093.00 | 35 169.00 | 420 924.00 | 456 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 345 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 627.00 | 171 423.00 | | 174 627.00 |
222 Production stockée | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
230 Autres produits | 9 044.00 | 3 706.00 | | 9 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 837.00 | 175 128.00 | | 197 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 524.00 | 2 698.00 | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 41 676.00 | 42 624.00 | | 41 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 4 865.00 | | 6 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 823.00 | 121 148.00 | | 106 823.00 |
252 Charges sociales | 34 778.00 | 40 469.00 | | 34 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | 4 850.00 | | 6 493.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 97.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 485.00 | 216 750.00 | | 198 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -648.00 | -41 622.00 | | -648.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | 315.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 2 547.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -628.00 | -43 854.00 | | -628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |