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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 638.00 | 31 716.00 | 20 922.00 | 52 638.00 |
040 Immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 276.00 | 33 698.00 | 27 577.00 | 61 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
072 Créances – Autres | 362 766.00 | | 362 766.00 | 362 766.00 |
084 Disponibilités | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 407.00 | | 575 407.00 | 575 407.00 |
110 Total général Actif | 636 683.00 | 33 698.00 | 602 984.00 | 636 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 488 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 969.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 091.00 | 197 053.00 | | 198 091.00 |
230 Autres produits | 26 571.00 | 25 903.00 | | 26 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 661.00 | 222 956.00 | | 224 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 202.00 | 2 495.00 | | 4 202.00 |
242 Autres charges externes. | 52 831.00 | 56 299.00 | | 52 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 5 049.00 | | 4 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 419.00 | 102 977.00 | | 97 419.00 |
252 Charges sociales | 32 869.00 | 33 732.00 | | 32 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | 5 446.00 | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 95.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 652.00 | 206 093.00 | | 196 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 009.00 | 16 863.00 | | 28 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 7 708.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | -362.00 | | 4 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 470.00 | 15 718.00 | | 23 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |