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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 115.00 | 201.00 | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 10 696.00 | 5 784.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 262.00 | 10 811.00 | 11 451.00 | 22 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BZ Autres créances | 3 600 423.00 | | 3 600 423.00 | 3 600 423.00 |
CF Disponibilités | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 702.00 | | 3 792 702.00 | 3 792 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 964.00 | 10 811.00 | 3 804 153.00 | 3 814 964.00 |
CU Autres participations | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 031 766.00 | 2 976 165.00 | | 4 031 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 681.00 | 1 055 600.00 | | -401 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 884.00 | 4 040 566.00 | | 3 638 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 84.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 11 540.00 | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 2 739.00 | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | 514 456.00 | | 45 329.00 |
EA Autres dettes | 86 425.00 | 89 891.00 | | 86 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 268.00 | 618 712.00 | | 165 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 153.00 | 4 659 278.00 | | 3 804 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 268.00 | 618 712.00 | | 165 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 450 582.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 681.00 | 1 055 600.00 | | -401 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 294.00 | 1 933.00 | | 13 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 294.00 | 1 818.00 | 4 415.00 | 13 294.00 |