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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986.00 | 13 315.00 | 3 670.00 | 16 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 105 141.00 | | 3 105 141.00 | 3 105 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 409.00 | 13 632.00 | 3 115 776.00 | 3 129 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 560.00 | | 633 560.00 | 633 560.00 |
BZ Autres créances | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
CF Disponibilités | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 157.00 | | 762 157.00 | 762 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 567.00 | 13 632.00 | 3 877 934.00 | 3 891 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105 141.00 | | | 3 105 141.00 |
CU Autres participations | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 031 766.00 | 4 031 766.00 | | 4 031 766.00 |
DH Report à nouveau | -401 681.00 | | | -401 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 440.00 | -401 681.00 | | 17 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 325.00 | 3 638 884.00 | | 3 656 325.00 |
DP Provisions pour risques | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 128.00 | 16 260.00 | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 17 078.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 921.00 | 45 329.00 | | 155 921.00 |
EA Autres dettes | 45 229.00 | 86 425.00 | | 45 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 252.00 | 165 268.00 | | 219 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 934.00 | 3 804 153.00 | | 3 877 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 252.00 | 165 268.00 | | 219 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 266.00 | | 435 266.00 | 435 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 266.00 | | 435 266.00 | 435 266.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -10 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 424.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 440.00 | -401 681.00 | | 17 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 105 141.00 | 3 105 141.00 | | 3 105 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VP Divers | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 441.00 | 83 808 566.00 | 82 875.00 | 3 811 441.00 |
VW T.V.A. | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |