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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 854.00 | 16 594.00 | 4 260.00 | 20 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 972 069.00 | | 2 972 069.00 | 2 972 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 206.00 | 16 910.00 | 2 983 295.00 | 3 000 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 932.00 | | 371 932.00 | 371 932.00 |
BZ Autres créances | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 512.00 | | 443 512.00 | 443 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 718.00 | 16 910.00 | 3 426 807.00 | 3 443 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 974 944.00 | | | 2 974 944.00 |
CU Autres participations | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 8 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 555 525.00 | 4 031 766.00 | | 1 555 525.00 |
DH Report à nouveau | | -401 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 595.00 | 17 440.00 | | -391 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 730.00 | 3 656 325.00 | | 3 164 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 126.00 | 13 128.00 | | 110 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 4 972.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 592.00 | 155 921.00 | | 93 592.00 |
EA Autres dettes | 55 499.00 | 45 229.00 | | 55 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 077.00 | 219 252.00 | | 262 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 807.00 | 3 877 934.00 | | 3 426 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 077.00 | 219 252.00 | | 262 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 845.00 | 434 078.00 | | 77 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 440.00 | 416 638.00 | | 469 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 595.00 | 17 440.00 | | -391 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 972 070.00 | 2 972 070.00 | | 2 972 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 371 932.00 | 371 932.00 | | 371 932.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
VP Divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 165.00 | 3 397 165.00 | | 3 397 165.00 |
VW T.V.A. | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |