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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 710.00 | 17 787.00 | 1 923.00 | 19 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 407 148.00 | | 3 407 148.00 | 3 407 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 125.00 | 18 104.00 | 3 416 021.00 | 3 434 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 254.00 | | 340 254.00 | 340 254.00 |
BZ Autres créances | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CF Disponibilités | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 277.00 | | 524 277.00 | 524 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 403.00 | 18 104.00 | 3 940 298.00 | 3 958 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410 023.00 | | | 3 410 023.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 163 930.00 | 1 555 525.00 | | 1 163 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 143.00 | -391 595.00 | | 326 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 874.00 | 3 164 730.00 | | 3 490 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 321.00 | 110 126.00 | | 238 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 2 859.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 020.00 | 93 592.00 | | 99 020.00 |
EA Autres dettes | 104 633.00 | 55 499.00 | | 104 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 424.00 | 262 077.00 | | 449 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 298.00 | 3 426 807.00 | | 3 940 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 424.00 | 262 077.00 | | 449 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 250.00 | | 290 250.00 | 290 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 250.00 | | 290 250.00 | 290 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 633 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 667.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -2 667.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 159.00 | 77 845.00 | | 951 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 015.00 | 469 440.00 | | 625 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 143.00 | -391 595.00 | | 326 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 206.00 | | 435 078.00 | 3 000 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 414 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 3 434 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 19 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 034.00 | | 435 078.00 | 2 979 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 2 336.00 | 1 143.00 | 16 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | 2 336.00 | 1 143.00 | 16 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 407 148.00 | 3 407 148.00 | | 3 407 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 340 254.00 | 340 254.00 | | 340 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 226 979.00 | 226 979.00 | | 226 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 385.00 | 3 829 385.00 | | 3 829 385.00 |
VW T.V.A. | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 424.00 | 449 424.00 | | 449 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |