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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 916.00 | 47 706.00 | 5 209.00 | 52 916.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 385.00 | 49 073.00 | 8 311.00 | 57 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 805.00 | 56 007.00 | 269 797.00 | 325 805.00 |
072 Créances – Autres | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
084 Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 001.00 | 56 007.00 | 383 993.00 | 440 001.00 |
110 Total général Actif | 497 387.00 | 105 081.00 | 392 305.00 | 497 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 581.00 | | | 558 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
230 Autres produits | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 132.00 | | | 576 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 874.00 | | | -5 874.00 |
242 Autres charges externes. | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
252 Charges sociales | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
262 Autres charges | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 289.00 | | | 516 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323.00 | | | 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |