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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 14 117.00 | 2 425.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 21 963.00 | 1 795.00 | 23 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 975.00 | 36 652.00 | 7 323.00 | 43 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 290.00 | 41 496.00 | 200 793.00 | 242 290.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 686.00 | 41 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CF Disponibilités | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 521.00 | 41 496.00 | 518 025.00 | 559 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 496.00 | 78 148.00 | 525 348.00 | 603 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DL TOTAL (I) | 334 090.00 | | | 334 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 348.00 | | | 525 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -191 258.00 | | | -191 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 926.00 | | 569 926.00 | 569 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 926.00 | | 569 926.00 | 569 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 002.00 | | | 570 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 791.00 | | | 518 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 803.00 | 1 459.00 | 172.00 | 43 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 43 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 40 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 1 459.00 | 172.00 | 40 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 549.00 | 2 103.00 | | 34 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | 2 103.00 | | 33 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 077.00 | 283 975.00 | 3 102.00 | 287 077.00 |
VW T.V.A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ST Autres comptes | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YT Sous‐traitance | 682.00 | | | 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643.00 | | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |