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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 14 949.00 | 1 594.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 698.00 | 21 638.00 | 2 060.00 | 23 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 915.00 | 37 159.00 | 6 756.00 | 43 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 251.00 | 41 496.00 | 247 755.00 | 289 251.00 |
BZ Autres créances | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 729.00 | 41 496.00 | 547 233.00 | 588 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 644.00 | 78 655.00 | 553 989.00 | 632 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DL TOTAL (I) | 319 918.00 | | | 319 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
EA Autres dettes | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 071.00 | | | 234 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 989.00 | | | 553 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 071.00 | | | 234 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 319.00 | | 522 319.00 | 522 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 319.00 | | 522 319.00 | 522 319.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 431.00 | | | 565 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 602.00 | | | 529 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 975.00 | | 1 399.00 | 43 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 43 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 40 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | | 1 399.00 | 40 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 652.00 | 1 966.00 | 1 459.00 | 36 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | 1 966.00 | 1 459.00 | 36 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VB T. V. A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VI Groupe et associés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 436.00 | 360 334.00 | 3 102.00 | 363 436.00 |
VW T.V.A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 509.00 | 233 509.00 | | 233 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
ST Autres comptes | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YT Sous‐traitance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |