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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 33 977.00 | 6 152.00 | 40 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 803.00 | 34 549.00 | 9 254.00 | 43 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 793.00 | 41 496.00 | 310 297.00 | 351 793.00 |
072 Créances – Autres | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
084 Disponibilités | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 121.00 | 41 496.00 | 547 625.00 | 589 121.00 |
110 Total général Actif | 632 923.00 | 76 045.00 | 556 878.00 | 632 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 993.00 | | | 599 993.00 |
230 Autres produits | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 299.00 | | | 611 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
242 Autres charges externes. | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
252 Charges sociales | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 451.00 | | | 463 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
280 Produits financiers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |