| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 986.00 | 16 130.00 | 71 856.00 | 87 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608 493.00 | | 1 608 493.00 | 1 608 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 270.00 | 16 920.00 | 1 905 349.00 | 1 922 270.00 |
BZ Autres créances | 421 796.00 | | 421 796.00 | 421 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 229.00 | 1 108.00 | 1 703 121.00 | 1 704 229.00 |
CF Disponibilités | 901 237.00 | | 901 237.00 | 901 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 261.00 | 1 108.00 | 3 026 153.00 | 3 027 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 531.00 | 18 028.00 | 4 931 502.00 | 4 949 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 374.00 | | | 394 374.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 676 827.00 | | | 4 676 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 968.00 | | | 4 736 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
EA Autres dettes | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 534.00 | | | 194 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 502.00 | | | 4 931 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 053.00 | | 855 053.00 | 855 053.00 |
FG Production vendue services | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 610.00 | | 858 610.00 | 858 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | 20 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 480.00 | | | 334 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 216.00 | | | 356 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 856.00 | | | 178 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 995.00 | | | 1 369 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 853.00 | | | 1 364 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 014.00 | | | 4 014.00 |