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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 027.00 | 11 766.00 | 56 260.00 | 68 027.00 |
AX Avances et acomptes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 912.00 | 12 557.00 | 971 355.00 | 983 912.00 |
BZ Autres créances | 573 088.00 | | 573 088.00 | 573 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 928 432.00 | | 1 928 432.00 | 1 928 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 841.00 | | 3 711 841.00 | 3 711 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 753.00 | 12 557.00 | 4 683 196.00 | 4 695 753.00 |
CU Autres participations | 897 805.00 | | 897 805.00 | 897 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 642 513.00 | | | 4 642 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 869.00 | | | -38 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 644.00 | | | 4 658 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 196.00 | | | 4 683 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 329.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 944.00 | | | 1 468 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 944.00 | | | 1 468 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 391.00 | | | 1 641 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 391.00 | | | 1 641 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 447.00 | | | -172 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 865.00 | | | 1 731 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 734.00 | | | 1 770 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 869.00 | | | -38 869.00 |