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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 960.00 | 28 855.00 | 57 106.00 | 85 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 546.00 | 29 646.00 | 2 555 901.00 | 2 585 546.00 |
BZ Autres créances | 625 791.00 | | 625 791.00 | 625 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 349 734.00 | | 349 734.00 | 349 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 930.00 | | 2 176 930.00 | 2 176 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 476.00 | 29 646.00 | 4 732 830.00 | 4 762 476.00 |
CU Autres participations | 897 805.00 | | 897 805.00 | 897 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 666 694.00 | | | 4 666 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 181.00 | | | -24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 513.00 | | | 4 697 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 830.00 | | | 4 732 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 858.00 | | | 167 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 181.00 | | | -24 181.00 |