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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 601.00 | 34 260.00 | 55 341.00 | 89 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 381.00 | 35 050.00 | 1 881 331.00 | 1 916 381.00 |
BZ Autres créances | 399 978.00 | | 399 978.00 | 399 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 610.00 | | 1 900 610.00 | 1 900 610.00 |
CF Disponibilités | 555 675.00 | | 555 675.00 | 555 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 882.00 | | 2 871 882.00 | 2 871 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 264.00 | 35 050.00 | 4 753 213.00 | 4 788 264.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 681 968.00 | | | 4 681 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 327.00 | | | -29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 642.00 | | | 4 707 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 213.00 | | | 4 753 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 327.00 | | | -29 327.00 |