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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 975.00 | 19 087.00 | 13 888.00 | 32 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 731.00 | 44 812.00 | 29 918.00 | 74 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 373.00 | 65 489.00 | 47 883.00 | 113 373.00 |
BT Marchandises | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 679.00 | | 95 679.00 | 95 679.00 |
BZ Autres créances | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 687.00 | | 356 687.00 | 356 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 060.00 | 65 489.00 | 404 571.00 | 470 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 108.00 | -119 695.00 | | -139 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | -19 412.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | -108 582.00 | -128 108.00 | | -108 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 661.00 | 67 511.00 | | 44 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 535.00 | | 2 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 034.00 | 26 440.00 | | 80 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 681.00 | 593 677.00 | | 261 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | 156 307.00 | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | 54 969.00 | 909.00 | | 54 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 153.00 | 847 380.00 | | 513 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 571.00 | 719 272.00 | | 404 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 491.00 | 776 389.00 | | 402 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 236.00 | | 2 312 236.00 | 2 312 236.00 |
FG Production vendue services | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 250.00 | | 2 335 250.00 | 2 335 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 2 597.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 2 597.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | -2 493.00 | | -5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 892.00 | 1 791 585.00 | | 2 335 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 367.00 | 1 810 997.00 | | 2 316 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | -19 412.00 | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 694.00 | | 678.00 | 112 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 028.00 | | 678.00 | 107 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 794.00 | 11 694.00 | | 53 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 204.00 | 11 694.00 | | 52 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 681.00 | 261 681.00 | | 261 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 661.00 | 14 033.00 | 30 627.00 | 44 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 000.00 | 153 923.00 | 4 076.00 | 158 000.00 |
VW T.V.A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 118.00 | 402 491.00 | 30 627.00 | 433 118.00 |