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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 230.00 | 62 280.00 | 11 949.00 | 74 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 872.00 | 96 846.00 | 16 026.00 | 112 872.00 |
BT Marchandises | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
BZ Autres créances | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CF Disponibilités | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 185.00 | 96 846.00 | 248 339.00 | 345 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 334.00 | -88 146.00 | | -109 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 513.00 | -21 187.00 | | 86 513.00 |
DL TOTAL (I) | -11 820.00 | -98 334.00 | | -11 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 21 759.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 431.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 364.00 | 125 958.00 | | 218 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 024.00 | 30 919.00 | | 38 024.00 |
EA Autres dettes | | 6 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 160.00 | 187 215.00 | | 260 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 339.00 | 88 881.00 | | 248 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 160.00 | 185 946.00 | | 260 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 084.00 | 6 900.00 | 3 199 984.00 | 3 193 084.00 |
FG Production vendue services | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 914.00 | 6 900.00 | 3 256 814.00 | 3 249 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 2 253.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 46.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 46.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -46.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 965.00 | 2 878 982.00 | | 3 258 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 452.00 | 2 900 169.00 | | 3 172 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 513.00 | -21 187.00 | | 86 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 507.00 | 10 338.00 | | 86 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 917.00 | 10 338.00 | | 84 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 274.00 | 147 197.00 | 4 076.00 | 151 274.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |